Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Экономического Развития Государств Европы и Азии Экономический Союз (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2798
БИК
44579111
Почтовый адрес
125252, Москва, ул. Алабяна, д.13, корп.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 22 761 | 15 585 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 236 481 | 185 432 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -61 435 | -61 282 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 22 465 | 24 735 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 624 | -6 466 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -92 | 410 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 100 | 18 752 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 327 | 3 255 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -177 840 | -133 488 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -7 621 | -15 763 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -294 772 | -272 986 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 379 | 119 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 507 | -263 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -195 698 | -505 376 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 380 | -5 719 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -34 253 | 146 759 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -57 197 | 90 356 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 132 | 1 138 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -272 011 | -257 401 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 683 | -4 909 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 36 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 683 | -4 873 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 196 452 | 167 248 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 196 452 | 167 248 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 263 | -7 445 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -73 613 | -102 471 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 306 141 | 408 612 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 232 528 | 306 141 |
Страница была полезной?