Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество АКБ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»

Регистрационный номер

2982

БИК

44030814

Почтовый адрес

191186, г.Сантк-Петербург, ул. Итальянская, д.15

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	99 811	163 138
1.1.1	Проценты полученные	329 625	347 639
1.1.2	Проценты уплаченные	-31 801	-25 250
1.1.3	Комиссии полученные	112 019	109 427
1.1.4	Комиссии уплаченные	-18 480	-15 115
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 638	8 499
1.1.8	Прочие операционные доходы	49 215	48 169
1.1.9	Операционные расходы	-281 936	-248 558
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-67 469	-61 673
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-94 179	-218 296
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 968	-3 575
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	136 562	-287 755
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	14 938	-3 397
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	72	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	157 262	20 821
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-400 000	55 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 955	610
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	5 632	-55 158
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 689	-2 258
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	39	1 007
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 650	-1 251
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 009	-1 628
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 973	-58 037
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	251 714	309 751
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	253 687	251 714

Страница была полезной?