Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер
3279
БИК
44552589
Почтовый адрес
105066 РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5 стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 791 476 | 965 216 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 16 625 429 | 13 330 873 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -11 491 439 | -10 735 005 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 10 962 209 | 5 587 830 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -596 969 | -324 450 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 449 968 | 1 752 742 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -4 605 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 132 164 | -219 556 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 367 284 | 114 653 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -8 783 226 | -7 632 641 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -873 944 | -904 625 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 350 957 | -1 790 319 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -966 521 | -422 702 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 12 112 524 | 12 318 107 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -22 826 932 | -47 341 570 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 544 521 | 5 619 001 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 11 175 672 | -37 437 412 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -23 178 176 | 21 591 348 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 23 156 650 | 43 551 054 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 567 056 | 664 106 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 153 291 | -332 251 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 440 519 | -825 103 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -24 377 689 | -17 452 669 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 23 973 962 | 20 249 440 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 686 594 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -647 347 | -359 125 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 98 769 | 46 598 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 053 | 653 828 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -948 252 | 4 824 666 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 884 | -36 120 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 497 151 | 3 963 443 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 9 591 392 | 5 627 949 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 14 088 543 | 9 591 392 |
Страница была полезной?