Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Райффайзенбанк
Регистрационный номер
3292
БИК
44525700
Почтовый адрес
129090, москва, ул. Троицкая, д. 17/1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 918 124 | 15 919 915 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 40 196 710 | 37 463 372 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -13 014 654 | -11 574 657 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 8 998 416 | 7 489 028 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 964 761 | -1 598 154 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -922 324 | 620 553 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 062 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 157 961 | 6 515 134 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 722 614 | 6 684 874 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -26 434 635 | -26 435 818 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -4 820 141 | -3 244 417 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -31 579 924 | 10 559 043 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 222 946 | -89 432 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 439 595 | -13 988 476 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -99 925 918 | 23 964 137 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 937 951 | -2 279 867 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -34 694 779 | -33 995 021 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 105 967 605 | 30 149 177 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 241 014 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 256 774 | 6 096 687 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -65 672 | 701 838 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -23 661 800 | 26 478 958 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 872 495 | -69 422 173 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 630 | 54 326 224 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 13 665 | -489 666 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 75 000 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 098 491 | -828 899 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 135 503 | 345 995 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 12 932 802 | -15 993 519 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 307 517 | -1 194 777 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 307 517 | -1 194 777 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 898 671 | -482 239 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -14 137 844 | 8 808 423 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 52 082 847 | 43 274 424 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 37 945 003 | 52 082 847 |
Страница была полезной?