Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ООО Дойче Банк
Регистрационный номер
3328
БИК
44525101
Почтовый адрес
115035, Москва, Садовническая дом 82 стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -223 552 | 1 345 601 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 538 975 | 3 743 608 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 814 522 | -1 206 841 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 571 903 | 1 094 217 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -152 156 | -233 402 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 983 399 | 2 447 506 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 016 880 | -109 578 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 895 147 | 2 952 108 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -7 649 399 | -5 863 079 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -646 981 | -1 478 938 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 447 918 | 1 120 859 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 206 664 | -188 587 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 287 648 | 4 542 031 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -17 322 476 | -1 293 900 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 056 428 | 7 225 814 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 22 090 680 | -14 352 575 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 062 023 | 4 496 443 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 168 931 | 958 931 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 224 506 | -267 298 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 224 366 | 2 466 460 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 45 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -553 149 | -209 307 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 190 | 2 496 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -544 914 | -206 811 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 875 | 2 375 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 681 327 | 2 262 024 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 7 220 434 | 4 958 410 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 10 901 761 | 7 220 434 |
Страница была полезной?