Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
«Банк»МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3395
БИК
44525502
Почтовый адрес
125009, г. Москва, ул. Тверская, д.6/2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -95 581 | -192 288 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 192 520 | 1 372 883 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -791 368 | -1 168 580 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 216 847 | 231 934 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -92 213 | -60 260 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 237 | -3 810 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 87 940 | 88 204 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 460 | 7 155 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -602 209 | -544 224 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -111 321 | -115 590 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 194 556 | -65 750 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -155 612 | -19 764 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -193 204 | 113 209 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 020 166 | -3 510 312 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -21 362 | -20 493 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 931 160 | 3 040 908 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 208 053 | 334 298 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 52 157 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 418 | -3 596 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 290 137 | -258 038 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 897 | -9 036 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 520 | 1 310 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 377 | -7 726 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 373 804 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 373 804 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 | -180 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -922 712 | -265 944 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 637 249 | 3 903 193 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 714 537 | 3 637 249 |
Страница была полезной?