Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Индии ( Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3446

БИК

44525500

Почтовый адрес

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 16

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	80 377	99 836
1.1.1	Проценты полученные	166 386	161 603
1.1.2	Проценты уплаченные	20 098	17 798
1.1.3	Комиссии полученные	3 819	3 712
1.1.4	Комиссии уплаченные	437	429
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	78	-2 699
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-6	-20
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-4 543	7 618
1.1.8	Прочие операционные доходы	33	238
1.1.9	Операционные расходы	33 251	32 224
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-31 604	-20 165
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	397 344	51 919
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	128	-1 206
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	260 460	96 613
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	21 890	-129
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	94 291	-61 731
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	20 807	18 620
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-232	-248
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	477 721	151 755
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-786 964	-441 635
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	102 304	146 591
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-3 255	-33
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	225 490	115 495
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 610	-177
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	186	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-463 849	-179 759
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	8 558	-10
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	22 431	-28 014
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5 387	33 401
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	27 818	5 387

Страница была полезной?