Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
Регистрационный номер
53
БИК
44030755
Почтовый адрес
Россия, 191119, Санкт-Петербург, Загородный пр., 46,корпус 2, литер Б
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 163 086 | 23 488 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 074 117 | 739 866 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -588 416 | -506 231 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 212 731 | 175 454 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 122 | -14 363 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 342 | 24 774 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 463 | 9 819 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 10 223 | 13 127 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -488 647 | -372 024 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -34 995 | -46 934 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 145 429 | 475 637 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -253 329 | -26 138 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 30 306 | -179 345 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 351 366 | -2 344 958 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -35 767 | 25 432 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 29 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 056 461 | 3 037 759 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -20 643 | -344 761 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -309 233 | 307 648 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 308 515 | 499 125 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -122 987 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 141 | 152 302 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 467 | -16 727 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 56 | 25 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -26 270 | 12 613 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 199 999 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 923 | -1 141 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 197 076 | -1 141 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 45 841 | -35 877 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 525 162 | 474 720 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 682 977 | 1 208 257 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 208 139 | 1 682 977 |
Страница была полезной?