Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
67
БИК
49205770
Почтовый адрес
420021, г.Казань, ул. Сары Садыковой, д.32
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 851 027 | 672 207 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 690 952 | 1 516 213 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -706 155 | -751 937 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 128 121 | 116 754 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -19 831 | -15 459 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 15 704 | 27 358 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 31 255 | 29 668 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 516 | 18 770 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -278 120 | -257 176 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -17 415 | -11 984 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -939 735 | -847 417 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -56 346 | -17 889 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -336 428 | 114 877 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 071 344 | -2 202 411 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -106 545 | -65 503 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 245 000 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 40 291 | 40 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 345 621 | 1 323 720 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | ||
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 16 | -251 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -88 708 | -175 210 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -313 | -1 822 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 915 | 33 941 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 648 | -5 716 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 849 | 2 765 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 115 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 197 | 29 283 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -58 195 | -6 440 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -154 100 | -152 367 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 662 524 | 814 891 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 508 424 | 662 524 |
Страница была полезной?