Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Русский Банк Сбережений (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

779

БИК

40724712

Почтовый адрес

357350, Ставропольский край, Предгорный район, Ессентукская станица, Гагарина улица, 148

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	29 334	12 372
1.1.1	Проценты полученные	81 202	66 412
1.1.2	Проценты уплаченные	-26 445	-32 413
1.1.3	Комиссии полученные	19 632	19 585
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 259	-1 277
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	302	557
1.1.8	Прочие операционные доходы	71	218
1.1.9	Операционные расходы	-39 880	-38 137
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 289	-2 573
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-60 933	-60 111
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 638	-959
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-69 640	-69 976
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	11	-46
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-25 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	11 290	35 870
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	44	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-31 599	-47 739
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-414	-861
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-414	-861
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	24 000	30 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	24 000	30 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-113	-167
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-8 126	-18 767
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	236 600	255 367
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	228 474	236 600

Страница была полезной?