Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

КБ «КАНСКИЙ» ООО

Регистрационный номер

860

БИК

40452720

Почтовый адрес

Канск г, Власть Советов ул, 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7 692	-102 749
1.1.1	Проценты полученные	103 711	108 064
1.1.2	Проценты уплаченные	-21 172	-20 533
1.1.3	Комиссии полученные	49 482	48 471
1.1.4	Комиссии уплаченные	-8 954	-10 216
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	143
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 521	3 764
1.1.8	Прочие операционные доходы	10 702	2 889
1.1.9	Операционные расходы	-123 677	-229 275
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 921	-6 056
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	36 376	30 181
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-8 220	-3 634
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-167 888	-36 497
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-4 565	-2 698
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	214 853	75 268
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 196	-2 258
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	44 068	-72 568
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-83
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	2 219	9 556
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-13 328	-2 135
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4 620	200
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-6 489	7 538
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-844	-1 847
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	36 735	-66 877
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	173 670	240 547
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	210 405	173 670

Страница была полезной?