Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «БКС-Инвестиционный Банк»
Регистрационный номер
101
БИК
45005820
Почтовый адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 18
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -533 475 | 195 500 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 258 165 | 435 098 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -318 637 | -139 608 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 33 993 | 29 182 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -96 275 | -23 868 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 22 111 | 67 767 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 179 212 | 130 529 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 16 417 | 9 496 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -503 783 | -244 252 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -124 678 | -68 844 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 11 268 681 | 2 928 017 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 625 | -51 835 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 473 926 | -492 936 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 141 060 | -2 434 074 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -302 451 | 99 601 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -898 681 | 1 847 169 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -18 109 | 48 157 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 469 731 | 2 370 570 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 337 430 | 1 559 871 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -10 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 752 260 | -8 506 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10 735 206 | 3 123 517 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -139 575 408 | -3 285 226 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 130 050 202 | 2 474 877 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -28 411 | -52 500 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -406 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 63 | 28 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 553 960 | -862 821 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -94 697 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -94 697 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -127 271 | -28 389 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 053 975 | 2 137 610 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 097 179 | 959 569 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 151 154 | 3 097 179 |
Страница была полезной?