Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Эл банк»
Регистрационный номер
1025
БИК
43678859
Почтовый адрес
Россия, 445037, Самарская область, г.Тольятти, Новый проезд,д.8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 151 721 | 55 225 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 357 214 | 145 023 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -188 350 | -66 048 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 102 586 | 24 729 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 913 | -1 501 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -131 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 308 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 344 | 361 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 44 419 | 44 657 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -172 344 | -89 169 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -5 104 | -3 135 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 375 721 | 30 281 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -53 381 | -32 520 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -13 594 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 593 691 | -1 275 238 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 27 770 | -29 581 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -33 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 783 458 | 1 320 861 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 177 843 | 78 584 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 47 316 | 1 175 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 527 442 | 85 506 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -147 408 | -25 035 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 798 | 435 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -141 610 | -24 600 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 93 000 | 80 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 93 000 | 80 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 430 | 377 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 476 402 | 141 283 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 233 306 | 92 023 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 709 708 | 233 306 |
Страница была полезной?