Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Заубер Банк»

Регистрационный номер

1614

БИК

49133825

Почтовый адрес

Россия, 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Пушкинская, д. 84

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	35 226	17 588
1.1.1	Проценты полученные	50 857	32 056
1.1.2	Проценты уплаченные	-3 518	-134
1.1.3	Комиссии полученные	56 829	27 731
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 828	-949
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9 397	24
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 466	570
1.1.9	Операционные расходы	-68 550	-36 000
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-11 427	-5 710
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-481 433	-15 349
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 794	-1 088
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-645 384	-61 569
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-31 972	771
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	199 345	45 520
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	372	1 017
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-446 207	2 239
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 879	-947
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	24 821	294
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	20 942	-653
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	435 614	12 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-20	-20
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	435 594	11 980
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	665	-19
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	10 994	13 547
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	79 141	65 594
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	90 135	79 141

Страница была полезной?