Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Нэклис-Банк
Регистрационный номер
1671
БИК
44583679
Почтовый адрес
123056, г.Москва, ул.Васильевская , д.13, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 115 803 | 115 535 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 491 045 | 337 995 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -212 061 | -147 248 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 70 165 | 47 916 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 330 | -2 877 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -19 184 | 31 162 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 | 306 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -185 490 | -141 325 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -20 348 | -10 394 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -53 813 | 308 137 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 168 | -35 329 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 | -44 669 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -769 392 | -1 701 747 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -32 167 | 24 039 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 161 484 | -108 742 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 607 674 | 1 969 784 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -19 990 | 203 025 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 747 | 1 776 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 61 990 | 423 672 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 424 | -2 611 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 364 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 424 | -2 247 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 20 997 | -10 607 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 79 563 | 410 818 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 921 165 | 510 347 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 000 728 | 921 165 |
Страница была полезной?