Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ

Регистрационный номер

1949

БИК

42406718

Почтовый адрес

153000,Россия,Ивановская область,г. Иваново, улица Богдана Хмельницкого, д.83

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	120 203	105 057
1.1.1	Проценты полученные	621 262	439 514
1.1.2	Проценты уплаченные	-272 485	-152 364
1.1.3	Комиссии полученные	4 736	91 985
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 428	-1 199
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	7 641	6 666
1.1.9	Операционные расходы	-223 543	-252 105
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-15 980	-27 441
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-350 117	-31 925
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-561	-10 159
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-227 187	-964 529
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-27 137	-4 324
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-105 178	681 270
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	17 406	266 460
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-7 460	-642
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-229 915	73 132
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	147 771	36 914
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-10 755	-12 119
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	10 085	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	147 102	24 795
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-7	3
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-82 821	97 930
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	212 105	114 175
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	129 285	212 105

Страница была полезной?