Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

ОАО АКБ Русский Финансовый Альянс

Регистрационный номер

2035

БИК

44599527

Почтовый адрес

127051, г.Москва, Малый Каретный пер., д. 11-13, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	70 104	13 555
1.1.1	Проценты полученные	69 778	50 985
1.1.2	Проценты уплаченные	-6 430	-6 861
1.1.3	Комиссии полученные	55 456	12 034
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 836	-206
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	72	58
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 691	2 367
1.1.8	Прочие операционные доходы	5 887	1 615
1.1.9	Операционные расходы	-51 701	-41 487
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 813	-4 950
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-78 708	-8 185
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 509	-1 538
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	125 451	-13 609
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-132 217	-1 086
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	47 375	-9 400
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-63 246	57 564
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-39 096	-70 357
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-19 484	30 241
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-8 604	5 370
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-15	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 653	-4 445
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	13	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2 651	-4 445
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-974	-1 352
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-6 927	-427
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	50 094	50 521
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	43 167	50 094

Страница была полезной?