Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Республиканский социальный коммерческий банк

Регистрационный номер

2050

БИК

44583211

Почтовый адрес

119002 г.Москва, Денежный переулок, д.7 корп.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	59 522	81 508
1.1.1	Проценты полученные	232 562	223 956
1.1.2	Проценты уплаченные	-85 622	-67 006
1.1.3	Комиссии полученные	23 830	27 331
1.1.4	Комиссии уплаченные	-554	-581
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	491	130
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 030	3 354
1.1.9	Операционные расходы	-103 518	-98 149
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 697	-7 527
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-134 479	-77 015
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	20 002	-16 440
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-216 484	-343 472
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	262	-912
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	55 000	65 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6 716	218 781
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	25	28
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-74 957	4 493
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-24 630	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	24 994	74 843
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-127	-2 763
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	238	72 080
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	19 650	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-500
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	19 650	-500
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 262	-243
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-56 331	75 830
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	213 422	137 592
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	157 091	213 422

Страница была полезной?