Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Приморский территориальный коммерческий банк»
Регистрационный номер
21
БИК
40507717
Почтовый адрес
690091, Приморский край, г.Владивосток, ул.Адмирала Фокина, 25
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 59 075 | 48 424 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 127 655 | 120 892 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -32 685 | -34 502 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 72 105 | 55 840 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 813 | -2 442 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 26 779 | 17 340 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 911 | 834 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -120 217 | -104 408 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -11 660 | -5 130 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 48 028 | 129 108 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 538 | -6 643 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 102 407 | -157 194 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -33 764 | 7 247 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -60 256 | 10 245 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 64 114 | 273 884 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 500 | 6 700 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 435 | -5 131 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 107 103 | 177 532 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 774 | -4 563 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 239 | 16 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 535 | -4 547 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 20 001 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -5 000 | 20 001 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 26 686 | -9 220 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 123 254 | 183 766 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 678 812 | 495 046 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 802 066 | 678 812 |
Страница была полезной?