Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Рублевский общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2192
БИК
44583337
Почтовый адрес
119991, г. Москва, ул. Льва Толстого, д.5/1, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 50 748 | 1 071 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 148 098 | 77 782 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -9 097 | -5 074 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 19 026 | 27 993 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 812 | -1 776 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -72 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 785 | 7 419 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 111 | 1 293 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -123 003 | -100 728 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 288 | -5 838 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 157 019 | -207 854 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -27 319 | -6 710 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -274 906 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -578 692 | -71 792 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -56 598 | 21 942 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -25 000 | 25 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 120 227 | -192 033 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 705 | 15 605 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 012 | 134 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 207 767 | -206 783 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 343 | -1 864 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 44 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 343 | -1 820 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -1 436 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -1 436 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 561 | -1 773 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 203 863 | -211 812 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 204 567 | 417 445 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 408 430 | 205 633 |
Страница была полезной?