Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Банк Клиентский Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2324
БИК
44583932
Почтовый адрес
119526, г.Москва, пр. Вернадского, д.97, к.3.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 148 338 | 107 426 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 741 273 | 430 175 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -355 015 | -193 616 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 31 700 | 17 462 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 285 | -2 786 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 410 | 1 783 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 180 | 13 088 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 305 | 2 069 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -227 376 | -145 867 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -61 034 | -14 882 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 810 095 | -73 615 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 635 | -75 838 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 109 | 9 951 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 025 287 | -1 769 503 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -12 993 | -385 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 257 982 | 5 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 516 734 | 1 734 699 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 76 884 | 22 883 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 301 | -422 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 958 433 | 33 811 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 293 | 30 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 5 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -28 623 | -8 247 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 63 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 29 | 20 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -25 301 | -8 129 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 70 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 70 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -49 294 | 5 542 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 953 838 | 31 224 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 364 593 | 333 369 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 318 431 | 364 593 |
Страница была полезной?