Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Избербаш»

Регистрационный номер

2407

БИК

48209775

Почтовый адрес

368502,Республика Дагестан, г. Избербаш, ул.Маяковского, д. 139б

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	16 267	22 120
1.1.1	Проценты полученные	34 610	27 689
1.1.2	Проценты уплаченные	-6 967	-2 914
1.1.3	Комиссии полученные	17 320	16 787
1.1.4	Комиссии уплаченные	-353	-286
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	28	20
1.1.8	Прочие операционные доходы	25	209
1.1.9	Операционные расходы	-20 778	-15 231
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 618	-1 408
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	55 516	-107 066
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 653	-682
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-80 700	-137 119
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	6	-179
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	166 002	1 314
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-28 139	29 600
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	71 783	-84 946
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 268	19
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	235	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 033	19
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	39 050
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	39 050
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	1
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	70 750	-45 876
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	103 449	149 325
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	174 200	103 449

Страница была полезной?