Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Банк Навигатор (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2469
БИК
44585477
Почтовый адрес
119421, г. Москва, ул. Новаторов, д.7А, корпус 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 54 547 | 32 030 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 328 393 | 165 917 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -266 472 | -73 334 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 72 444 | 48 186 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -16 040 | -8 000 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 158 | -500 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -9 456 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 205 207 | 27 043 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 724 | 6 661 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -259 970 | -129 983 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -11 441 | -3 960 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 700 520 | 142 884 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -64 410 | -10 273 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 236 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 410 259 | -244 258 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -200 155 | -330 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 503 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 230 448 | 409 054 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 80 000 | -1 150 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 64 393 | -10 395 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 755 067 | 174 914 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -369 351 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 456 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -38 540 | -3 740 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 | 2 108 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -398 414 | -1 632 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 252 | 5 028 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 351 401 | 178 310 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 467 315 | 289 005 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 818 716 | 467 315 |
Страница была полезной?