Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

ООО КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК

Регистрационный номер

2493

БИК

44579879

Почтовый адрес

127055г. Москва ул. Образцова д.7

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	78 900	32 854
1.1.1	Проценты полученные	380 989	221 838
1.1.2	Проценты уплаченные	-128 733	-81 463
1.1.3	Комиссии полученные	57 059	40 234
1.1.4	Комиссии уплаченные	-9 208	-6 759
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	6	177
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	49 739	42 888
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 939	776
1.1.9	Операционные расходы	-268 061	-180 444
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 830	-4 393
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	841 765	-55 904
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-39 002	-51 377
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-207 321	-7 879
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-793 595	-1 449 843
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-54 582	-13 323
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-99 390	80 012
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 925 595	1 494 767
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	109 254	-107 285
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	806	-976
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	920 665	-23 050
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-51 356	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	68 780	15 504
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	139 454
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-8 989	-10 582
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	457	770
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	8 892	145 146
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-15 044	-3 129
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	914 513	118 967
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	450 758	331 791
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 365 271	450 758

Страница была полезной?