Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Банк Экономический Союз (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2798
БИК
44579111
Почтовый адрес
125252, Москва, ул. Алабяна, д.13, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 36 935 | 22 761 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 327 931 | 236 481 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -100 015 | -61 435 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 33 614 | 22 465 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 503 | -9 624 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -92 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 28 160 | 17 100 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 266 | 3 327 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -227 109 | -177 840 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -15 409 | -7 621 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 81 779 | -294 772 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 102 | -8 379 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 103 | 1 507 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -715 721 | -195 698 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 538 | 380 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 942 270 | -34 253 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -138 411 | -57 197 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 102 | -1 132 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 118 714 | -272 011 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -70 168 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 25 909 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 212 | 683 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -46 471 | 683 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 196 452 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -500 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -500 | 196 452 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 876 | 1 263 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 77 619 | -73 613 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 232 528 | 306 141 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 310 147 | 232 528 |
Страница была полезной?