Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

АКБ НМБ ОАО

Регистрационный номер

2865

БИК

43209705

Почтовый адрес

Г НОВОКУЗНЕЦК УЛ.КИРОВА,38

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	21 013	289 473
1.1.1	Проценты полученные	1 299 567	1 264 905
1.1.2	Проценты уплаченные	-1 023 680	-900 350
1.1.3	Комиссии полученные	229 398	209 497
1.1.4	Комиссии уплаченные	-18 181	-19 996
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-3 381	596
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 461	5 640
1.1.8	Прочие операционные доходы	14 554	185 001
1.1.9	Операционные расходы	-416 861	-391 245
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-66 864	-64 575
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	85 482	-729 033
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-40 923	-122 767
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20 434	-20 645
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 416 972	-1 441 594
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	22 424	279 784
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	204 625	472 474
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	808 606	66 826
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	505 610	61 557
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-18 322	-24 668
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	106 495	-439 560
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 423	-81 519
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-8 337
2.7	Дивиденды полученные	446	11
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-10 314	-81 508
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		100 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		100 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	22	602
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	96 203	-420 466
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 880 606	2 301 072
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 976 809	1 880 606

Страница была полезной?