Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество АКБ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер
2982
БИК
44030814
Почтовый адрес
191186, г.Сантк-Петербург, ул. Итальянская, д.15
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 93 997 | 99 811 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 278 167 | 329 625 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -44 635 | -31 801 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 124 177 | 112 019 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -25 584 | -18 480 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 564 | 8 638 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 43 771 | 49 215 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -240 713 | -281 936 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -45 750 | -67 469 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -136 326 | -94 179 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 868 | -4 968 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 118 340 | 136 562 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -19 361 | 14 938 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -12 | 72 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 366 | 157 262 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -230 000 | -400 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 795 | 1 955 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -42 329 | 5 632 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 50 000 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 437 | -2 689 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 366 | 39 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 200 000 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 243 929 | -2 650 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -132 370 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -132 370 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 185 | -1 009 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 69 415 | 1 973 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 253 687 | 251 714 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 323 102 | 253 687 |
Страница была полезной?