Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Московский коммерческий Банк

Регистрационный номер

3172

БИК

44579476

Почтовый адрес

119146,г.Москва, 1-я Фрунзенская ул., д.5

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	46 804	16 313
1.1.1	Проценты полученные	163 758	155 275
1.1.2	Проценты уплаченные	-72 129	-94 827
1.1.3	Комиссии полученные	140 250	152 776
1.1.4	Комиссии уплаченные	-40 786	-58 568
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	50 557	23 335
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 484	1 353
1.1.9	Операционные расходы	-174 316	-152 108
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-22 014	-10 923
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	355 656	-220 161
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 182	-7 495
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-21 923	563 146
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	85 643	-213 852
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	15 102	82
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	300 314	-603 090
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-22 639	36 929
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 341	4 119
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	402 460	-203 848
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	353
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 575	-1 050
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	25	92
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 550	-605
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	50
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	50
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-13 968	42 313
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	386 942	-162 090
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	527 023	689 113
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	913 965	527 023

Страница была полезной?