Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ЯР-Банк»
Регистрационный номер
3185
БИК
44585265
Почтовый адрес
119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 247 253 | -40 332 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 770 266 | 625 851 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -443 029 | -456 870 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 32 276 | 28 086 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 574 | -14 717 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 14 387 | -1 776 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 216 891 | 105 897 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 682 | 4 619 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -294 130 | -311 854 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -41 516 | -19 568 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -749 861 | -1 337 857 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 13 597 | -62 789 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 315 928 | -197 755 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 134 460 | -838 272 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 53 145 | 185 526 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 429 522 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -259 | -15 532 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 919 924 | -344 204 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 19 139 | -15 486 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 461 | -49 345 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -502 608 | -1 378 189 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -394 058 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 695 092 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -62 362 | -10 961 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 632 730 | -405 019 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 466 560 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 466 560 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -59 284 | -36 768 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 537 398 | -1 819 976 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 912 254 | 3 732 230 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 449 652 | 1 912 254 |
Страница была полезной?