Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер
3279
БИК
44585592
Почтовый адрес
105066 РФ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5 стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 839 539 | 6 791 476 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 24 943 279 | 16 625 429 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -12 888 705 | -11 491 439 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 11 138 148 | 10 962 209 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -976 481 | -596 969 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 350 703 | 449 968 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -820 787 | 132 164 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 233 433 | 367 284 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -15 378 376 | -8 783 226 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -761 675 | -873 944 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 737 720 | -1 350 957 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 592 | -966 521 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 976 701 | 12 112 524 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 757 095 | -22 826 932 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 249 446 | -1 544 521 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -8 008 196 | 11 175 672 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -16 688 | -23 178 176 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 322 818 | 23 156 650 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 252 340 | 567 056 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 233 362 | 153 291 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -898 181 | 5 440 519 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 113 669 | -24 377 689 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 105 969 | 23 973 962 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -6 386 060 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -351 883 | -647 347 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 225 722 | 98 769 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 59 362 | 4 053 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 460 559 | -948 252 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -52 555 | 4 884 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 411 295 | 4 497 151 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 14 088 543 | 9 591 392 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 7 677 248 | 14 088 543 |
Страница была полезной?