Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Райффайзенбанк
Регистрационный номер
3292
БИК
44525700
Почтовый адрес
129090, москва, ул. Троицкая, д. 17/1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 18 922 196 | 7 918 124 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 41 479 646 | 40 196 710 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -15 173 431 | -13 014 654 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 11 204 728 | 8 998 416 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 755 518 | -1 964 761 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 064 699 | -922 324 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -619 | -1 062 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 925 686 | 157 961 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 301 916 | 5 722 614 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -20 284 733 | -26 434 635 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -4 840 178 | -4 820 141 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 24 819 988 | -31 579 924 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 147 557 | -3 222 946 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 590 718 | 3 439 595 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -19 532 332 | -99 925 918 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 676 003 | 937 951 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 20 729 720 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 628 302 | -34 694 779 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 990 712 | 105 967 605 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 11 226 667 | 241 014 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 494 614 | -4 256 774 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 220 033 | -65 672 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 43 742 184 | -23 661 800 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 949 174 | 14 872 495 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 9 630 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 13 665 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 566 418 | -2 098 491 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 376 149 | 135 503 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 139 443 | 12 932 802 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 524 910 | -4 307 517 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 524 910 | -4 307 517 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 718 | 898 671 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 32 070 113 | -14 137 844 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 37 945 003 | 52 082 847 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 70 015 116 | 37 945 003 |
Страница была полезной?