Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
«Коммерческий банк развития» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3364
БИК
44599427
Почтовый адрес
123317, г. Москва, Шмитовский пр-д, д. 18А, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -55 979 | -16 995 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 326 106 | 193 099 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -150 296 | -83 284 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 30 990 | 34 893 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 313 | -5 510 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -31 956 | -12 700 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 687 | 48 594 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 591 | 1 685 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -223 320 | -175 071 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -21 468 | -18 701 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -183 530 | 261 080 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 18 449 | -65 115 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 037 511 | -1 638 995 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 203 251 | -1 213 684 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 592 | 109 043 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -566 214 | 989 628 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -862 518 | 2 333 109 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 2 283 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 417 | -255 189 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -239 509 | 244 085 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 646 | -26 211 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 518 | 588 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 128 | -25 623 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 275 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -10 735 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 735 | 275 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 354 | 10 600 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -260 726 | 504 062 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 689 476 | 185 414 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 428 750 | 689 476 |
Страница была полезной?