Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Медицинский коммерческий Банк «Аверс»
Регистрационный номер
415
БИК
49205774
Почтовый адрес
420111,г.Казань,ул.М.Джалиля,3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 351 215 | 104 240 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 879 450 | 277 442 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -547 786 | -191 131 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 314 373 | 239 732 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -22 572 | -18 326 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 | -2 584 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -265 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 140 | -4 355 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 136 | 953 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -189 815 | -163 480 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -105 445 | -34 011 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 399 515 | -1 394 275 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -72 255 | -86 866 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -18 362 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 771 077 | -7 161 230 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 180 | -4 177 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 773 032 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -95 984 | 103 070 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 766 854 | 5 785 741 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 095 | -12 451 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 048 300 | -1 290 035 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 590 821 | -770 502 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 274 569 | 7 457 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -102 118 | -410 915 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 373 365 | 141 526 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 101 | -17 043 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 266 | 3 599 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 048 840 | -1 045 878 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 6 500 000 | 1 000 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -57 320 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6 442 680 | 1 000 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -125 625 | -40 554 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 219 915 | -1 376 467 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 269 553 | 3 646 020 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 489 468 | 2 269 553 |
Страница была полезной?