Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
Регистрационный номер
429
БИК
46577795
Почтовый адрес
Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 771 109 | 3 883 933 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 11 674 457 | 8 496 410 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -6 840 058 | -5 337 338 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 354 171 | 2 669 923 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -280 437 | -161 835 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -49 860 | -259 063 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 370 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -244 323 | -424 334 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 775 708 | 3 488 873 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -5 150 351 | -4 398 786 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -465 828 | -189 917 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 853 284 | 2 278 498 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -265 841 | -459 196 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -9 642 923 | -5 086 448 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -28 488 172 | -12 665 417 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 471 482 | -3 213 198 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 11 771 382 | 9 569 684 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 626 885 | -5 877 006 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 26 206 169 | 15 238 186 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 17 147 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 239 550 | 4 729 486 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 171 375 | 42 407 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 624 393 | 6 162 431 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 211 947 | -22 296 896 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 534 594 | 16 012 915 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -8 597 473 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 354 678 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -956 053 | -398 990 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 315 | -142 157 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -878 516 | -6 825 128 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 000 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -598 114 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 401 886 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 18 552 | 281 988 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 166 315 | -380 709 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 938 589 | 5 319 298 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 14 104 904 | 4 938 589 |
Страница была полезной?