Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
493
БИК
47501779
Почтовый адрес
454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 840 677 | 985 832 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 901 075 | 2 560 974 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 065 226 | -851 366 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 526 498 | 1 431 290 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -364 688 | -303 234 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -304 668 | -183 454 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 74 066 | 77 481 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 332 432 | 1 388 509 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 049 270 | -2 934 709 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -209 542 | -199 659 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -180 182 | -2 451 645 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 079 | -205 658 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 455 012 | -1 793 021 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 778 473 | -2 878 034 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -184 392 | -161 407 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 727 164 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 60 754 | -88 863 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 338 011 | 2 423 745 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -120 679 | -275 129 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -654 500 | 526 722 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 660 495 | -1 465 813 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -30 309 | -3 833 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 684 | -2 588 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -293 869 | -114 239 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 134 151 | 1 174 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -195 711 | -119 486 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 521 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -120 022 | -68 592 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -120 022 | 452 408 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -30 629 | 22 075 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 314 133 | -1 110 816 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 104 421 | 4 215 237 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 418 554 | 3 104 421 |
Страница была полезной?