Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК АСПЕКТ (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

608

БИК

44525401

Почтовый адрес

129327, г.Москва, Анадырский пр-д, д.21

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	26 370	35 799
1.1.1	Проценты полученные	84 080	81 780
1.1.2	Проценты уплаченные	-14 555	-8 466
1.1.3	Комиссии полученные	21 713	24 651
1.1.4	Комиссии уплаченные	-492	-486
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	-4
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	665	2 611
1.1.8	Прочие операционные доходы	925	218
1.1.9	Операционные расходы	-56 226	-55 414
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 740	-9 091
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-87 505	-524 662
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	8 829	-33 311
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	258 038	-541 221
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	135 865	-157 122
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-501 734	209 674
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	9 963	-2 345
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 534	-337
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-61 135	-488 863
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-181	-699 463
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	52 830	1 166 687
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-551	-1 510
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	70	154
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	52 168	465 868
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-2 946	-2 942
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-2 946	-2 942
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 833	1 353
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-13 746	-24 584
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	100 370	124 954
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	86 624	100 370

Страница была полезной?