Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк «Кузнецкий»

Регистрационный номер

609

БИК

45655707

Почтовый адрес

440000, г.Пенза, ул.Красная,104

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	105 078	65 072
1.1.1	Проценты полученные	342 089	274 609
1.1.2	Проценты уплаченные	-154 809	-137 678
1.1.3	Комиссии полученные	148 364	117 512
1.1.4	Комиссии уплаченные	-9 823	-7 205
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	3 024	-468
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	5 679	446
1.1.9	Операционные расходы	-212 501	-175 335
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-16 945	-6 809
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	308 553	-286 955
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-9 559	7 260
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-5 926	-127 023
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-282 008	-684 525
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-9 199	-2 191
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-25 000	30 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	645 799	487 535
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-120	-4 209
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-5 434	6 198
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	413 631	-221 883
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-204 294	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-80 191	-64 441
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	104	1 689
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-284 381	-62 752
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	19 329	76 850
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-4 716	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	14 613	76 850
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	143 863	-207 785
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	169 077	376 862
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	312 940	169 077

Страница была полезной?