Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Банк — Т (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
625
БИК
44579436
Почтовый адрес
123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 705 | -43 468 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 506 086 | 399 453 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -329 859 | -224 189 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 13 584 | 37 586 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 877 | -3 764 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -17 325 | 5 315 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 205 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 47 446 | 30 760 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 238 186 | 26 296 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -419 594 | -291 307 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -22 942 | -23 823 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 388 073 | -313 404 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -36 980 | -49 332 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 37 812 | -279 367 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -584 146 | -206 458 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -448 159 | -112 924 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 394 528 | 252 420 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 23 194 | 87 956 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 751 | -5 919 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 73 | 221 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 397 778 | -356 872 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -205 327 | -27 344 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 233 521 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -711 298 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 355 649 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 632 | -111 056 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -351 087 | -138 400 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 547 | 9 446 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 34 144 | -485 826 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 292 285 | 778 111 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 326 429 | 292 285 |
Страница была полезной?