Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Кетовский коммерческий банк»

Регистрационный номер

842

БИК

43735821

Почтовый адрес

Российская Федерация, Курганская область, с.Кетово, ул.Красина, 19

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	97 469	97 963
1.1.1	Проценты полученные	162 166	140 428
1.1.2	Проценты уплаченные	-41 520	-38 747
1.1.3	Комиссии полученные	51 960	60 594
1.1.4	Комиссии уплаченные	-842	-834
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	11	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	5
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 178	164
1.1.9	Операционные расходы	-62 126	-50 444
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-15 358	-13 203
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-66 193	-227 709
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 274	-4 102
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-136 274	-291 379
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 807	249
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-791	-58 771
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	91 934	98 114
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-18 000	29 400
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	19	-1 220
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	31 276	-129 746
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-540	-3 235
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-540	-3 235
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	10 200	12 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	-5	-1 000
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	1 005	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-6 514	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	4 686	11 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	35 422	-121 981
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	181 751	303 732
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	217 173	181 751

Страница была полезной?