Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Дальневосточный банк»
Регистрационный номер
843
БИК
40507705
Почтовый адрес
690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 112 744 | 1 453 490 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 680 056 | 2 495 183 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -802 874 | -741 628 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 191 296 | 1 091 343 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -161 354 | -160 071 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -40 583 | 21 611 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -82 743 | 113 796 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 35 946 | 37 187 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 388 007 | -1 178 135 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -318 993 | -225 796 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 790 902 | -2 690 346 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 781 | -157 594 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 227 674 | -2 652 314 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 385 313 | -4 701 778 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -876 546 | 132 033 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 061 674 | -322 167 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 064 494 | 4 732 823 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 252 364 | 254 525 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 195 438 | 24 126 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 903 646 | -1 236 856 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -22 050 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 402 490 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 218 545 | 88 260 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -41 425 | -93 211 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 240 | 10 678 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 178 360 | 386 167 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -151 143 | -98 347 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -151 143 | -98 347 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -78 509 | 53 763 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 852 354 | -895 273 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 548 398 | 5 443 671 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 11 400 752 | 4 548 398 |
Страница была полезной?