Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КАНСКИЙ» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
860
БИК
40452720
Почтовый адрес
663600, г. Канск, ул. Власть советов, д. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 402 | 7 692 |
1.1.1 | Проценты полученные | 147 207 | 103 711 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -58 209 | -21 172 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 67 187 | 49 482 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 022 | -8 954 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 102 | 4 521 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 014 | 10 702 |
1.1.9 | Операционные расходы | -146 673 | -123 677 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -4 204 | -6 921 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 78 125 | 36 376 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 519 | -8 220 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -394 090 | -167 888 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -21 309 | -4 565 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 511 327 | 214 853 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 284 | 2 196 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 85 527 | 44 068 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 808 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 741 | 2 219 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 250 | -13 328 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 835 | 4 620 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 482 | -6 489 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | ||
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 633 | -844 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 76 412 | 36 735 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 210 405 | 173 670 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 286 817 | 210 405 |
Страница была полезной?