Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Заубер Банк»

Регистрационный номер

1614

БИК

44030925

Почтовый адрес

197198, Россия, Санкт-Петербург,Большой проспект П.С., д.25/2 лит.А, пом.9Н

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	61 971	35 226
1.1.1	Проценты полученные	131 268	50 857
1.1.2	Проценты уплаченные	-32 150	-3 518
1.1.3	Комиссии полученные	99 960	56 829
1.1.4	Комиссии уплаченные	-9 602	-1 828
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	13 326	9 397
1.1.8	Прочие операционные доходы	16 835	3 466
1.1.9	Операционные расходы	-146 874	-68 550
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-10 792	-11 427
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	99 599	-481 433
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-46 677	-3 794
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-828 479	-645 384
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	26 198	-31 972
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	948 602	199 345
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-45	372
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	161 570	-446 207
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 948	-3 879
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5 007	24 821
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3 059	20 942
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	435 614
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-20	-20
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-20	435 594
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6 355	665
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	170 964	10 994
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	90 135	79 141
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	261 099	90 135

Страница была полезной?