Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «БыстроБанк»
Регистрационный номер
1745
БИК
49401814
Почтовый адрес
426008, УР, г.Ижевск, ул.Пушкинская, 268
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 454 779 | 593 489 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 894 702 | 2 088 182 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 779 957 | -943 329 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 658 625 | 149 313 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -16 075 | -19 017 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 131 | -37 323 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 35 353 | 34 480 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 18 603 | 15 240 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 196 740 | -640 451 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -158 601 | -53 606 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 360 091 | 1 854 676 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -30 746 | -49 850 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -910 973 | -747 110 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -13 660 572 | -4 872 172 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 069 | -11 759 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 970 000 | 750 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -780 542 | 317 765 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 829 663 | 6 370 367 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 225 801 | 95 500 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 653 | 1 935 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 905 312 | 2 448 165 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 278 | -46 494 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 65 | 17 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -99 087 | -13 279 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 864 | 53 876 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 185 368 | 290 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 85 932 | -5 590 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 72 623 | -36 854 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 746 757 | 2 405 721 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 977 846 | 3 572 125 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 231 089 | 5 977 846 |
Страница была полезной?