Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Платежный сервисный банк»

Регистрационный номер

1943

БИК

48073765

Почтовый адрес

450077,РБ,г.Уфа, ул.Достоевского,100

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7 911	9 311
1.1.1	Проценты полученные	88 106	59 456
1.1.2	Проценты уплаченные	-37 625	-27 370
1.1.3	Комиссии полученные	23 197	19 145
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 279	-3 208
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 137	708
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 272	11 813
1.1.9	Операционные расходы	-59 041	-46 264
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 856	-4 969
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-17 449	5 221
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	128	-2 236
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-192 604	-151 822
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 360	-3 749
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-238	-512
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	177 223	167 927
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	402	-4 387
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-9 538	14 532
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-604	12 928
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	44	10 565
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-560	23 493
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	29 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	29 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-539	-799
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	18 363	37 226
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	105 086	67 860
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	123 449	105 086

Страница была полезной?