Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2208
БИК
45354860
Почтовый адрес
460001, Российская федерация, город Оренбург, улица Чкалова, д.35/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 528 152 | 377 076 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 705 914 | 1 304 917 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -788 081 | -611 034 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 122 984 | 130 818 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 594 | -20 414 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -66 818 | 12 140 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 236 | 12 744 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 61 701 | 5 314 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -405 922 | -377 523 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -97 268 | -79 886 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -750 771 | 1 545 277 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 648 | -39 522 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -435 618 | 401 415 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -684 404 | -3 722 722 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -202 867 | 353 236 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -200 000 | 200 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 048 410 | 245 822 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 796 647 | 4 073 749 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 469 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 11 410 | 12 182 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 646 | 21 117 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -222 619 | 1 922 353 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 300 827 | -4 000 484 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 681 530 | 2 051 801 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -1 960 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 3 265 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 904 | -32 944 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 917 | 75 392 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 364 716 | -1 904 930 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 158 400 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 158 400 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 24 206 | -2 379 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 324 703 | 15 044 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 633 529 | 618 485 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 958 232 | 633 529 |
Страница была полезной?