Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое Акционерное Общество Банк Русский Стандарт
Регистрационный номер
2289
БИК
44583151
Почтовый адрес
105187, Москва, ул. Ткацкая, д.36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 30 878 484 | 12 254 191 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 76 750 442 | 47 977 455 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -24 306 758 | -13 651 110 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 22 831 245 | 15 327 406 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 913 098 | -5 277 024 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 129 138 | -418 931 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 926 534 | -2 550 794 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 127 720 | 4 051 362 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -38 354 855 | -29 304 035 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -3 311 884 | -3 900 138 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -31 241 583 | 12 106 630 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -166 567 | -857 232 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -144 211 | -8 562 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -86 638 193 | -88 757 418 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 028 214 | -410 605 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 26 703 048 | 5 000 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 640 787 | 2 830 445 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 34 994 480 | 88 106 049 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -172 698 | 389 384 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 484 551 | 5 000 958 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -632 992 | 813 611 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -363 099 | 24 360 821 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -72 568 143 | -51 135 227 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 72 401 396 | 35 881 032 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -681 488 | -944 910 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 722 386 | 938 787 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 916 298 | -1 515 775 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 572 | 44 493 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 793 695 | 1 900 001 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 770 120 | -14 831 599 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4 999 725 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -2 349 743 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4 999 725 | -2 349 743 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 167 682 | -139 149 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 574 428 | 7 040 330 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 20 083 202 | 13 042 872 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 25 657 630 | 20 083 202 |
Страница была полезной?