Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «МВС Банк»

Регистрационный номер

2407

БИК

48209775

Почтовый адрес

368502, Россия, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Маяковского д,139б

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	24 399	16 267
1.1.1	Проценты полученные	44 280	34 610
1.1.2	Проценты уплаченные	-8 161	-6 967
1.1.3	Комиссии полученные	12 310	17 320
1.1.4	Комиссии уплаченные	-599	-353
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	148	28
1.1.8	Прочие операционные доходы	138	25
1.1.9	Операционные расходы	-20 259	-20 778
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 458	-7 618
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-1 705	55 516
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	611	-1 653
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	27 015	-80 700
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-403	6
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	173	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-28 195	166 002
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-906	-28 139
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	22 694	71 783
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-988	-1 268
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	235
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-988	-1 033
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	25 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	25 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	77	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	46 783	70 750
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	174 199	103 449
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	220 982	174 200

Страница была полезной?