Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный Банк «Диг-Банк»
Регистрационный номер
2423
БИК
49033780
Почтовый адрес
362003, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Нальчикская, 1"а"
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 121 306 | 64 709 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 353 240 | 246 913 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -224 932 | -135 769 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 114 513 | 104 355 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 722 | -7 411 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | ||
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 997 | 17 119 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 95 606 | 2 192 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -221 104 | -158 826 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 2 708 | -3 864 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -515 296 | -326 539 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 128 | -38 947 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -440 706 | -695 163 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -52 310 | -10 853 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -292 000 | 120 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | ||
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 314 685 | 223 460 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -67 818 | 67 818 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 15 725 | 7 146 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -393 990 | -261 830 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -65 766 | -5 063 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 28 202 | 303 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -37 564 | -4 760 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 150 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 722 | -9 372 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 145 278 | -9 372 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 390 | -8 626 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -289 666 | -284 588 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 343 236 | 627 824 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 53 570 | 343 236 |
Страница была полезной?