Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ЮНИКОР (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2586
БИК
44583762
Почтовый адрес
129515, г. Москва, ул.1-я Останкинская, д.26
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 18 348 | 221 085 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 573 305 | 463 570 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -256 005 | -155 439 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 84 411 | 86 662 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -16 066 | -18 290 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 405 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -34 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 463 | 5 575 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 83 532 | 155 373 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -433 355 | -294 929 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -18 498 | -21 437 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -313 660 | -287 672 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 683 | 32 922 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -426 122 | -970 410 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 550 | -18 319 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 99 384 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -193 286 | 233 193 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 378 133 | 635 036 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -167 795 | -196 176 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 259 | -3 918 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -295 312 | -66 587 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 891 | -127 912 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 100 661 | 58 755 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 092 | -78 067 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 445 | 1 545 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 106 905 | -145 679 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 110 | 684 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -185 297 | -211 582 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 350 021 | 561 603 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 164 724 | 350 021 |
Страница была полезной?