Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК» (ОАО)
Регистрационный номер
2587
БИК
49240803
Почтовый адрес
423818,г. Набережные Челны, пр. Мира, д.88А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 322 340 | 357 376 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 342 616 | 2 104 165 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 394 379 | -1 121 206 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 311 695 | 276 211 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -30 550 | -31 200 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -1 967 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 927 | 25 199 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 69 731 | 68 312 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -883 893 | -868 898 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -98 807 | -93 240 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 73 947 | 36 644 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 45 551 | -12 620 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 16 820 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 558 177 | -112 159 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 16 472 | -36 313 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 646 389 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 529 346 | 61 352 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 358 162 | 150 120 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 24 918 | 4 690 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 285 | -35 246 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 396 287 | 394 020 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -991 055 | -540 864 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 850 245 | 596 043 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 63 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 336 | -172 076 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 501 | 17 592 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -116 645 | -99 242 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 300 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -26 658 | -25 695 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 273 342 | -25 695 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 64 142 | 3 799 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 617 126 | 272 882 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 193 125 | 1 920 243 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 810 251 | 2 193 125 |
Страница была полезной?